صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۷۸۴,۰۴۶ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۰۷۷,۰۸۶ | ۷۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۲۵ | ۰.۸۹ % | ۲۵۰,۵۶۳ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۷۷۹,۴۸۷ | ۱۸.۶۲ % | ۳,۱۵۳,۰۸۹ | ۷۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۹۱ | ۰.۹۹ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۷۷۸,۹۶۵ | ۱۸.۷۱ % | ۳,۱۴۸,۲۷۲ | ۷۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۲ | ۰.۹۷ % | ۱۹۵,۴۲۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۷۷۸,۹۶۵ | ۱۸.۷ % | ۳,۱۵۸,۶۱۰ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۲ | ۰.۹۷ % | ۱۸۶,۲۳۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۷۹۸,۶۱۲ | ۱۹.۱۷ % | ۳,۱۶۹,۸۵۸ | ۷۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۹ | ۰.۹۶ % | ۱۵۶,۵۶۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۸۱۹,۶۹۶ | ۱۹.۷۵ % | ۳,۱۵۵,۴۹۰ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۷۴ | ۱.۰۶ % | ۱۲۹,۴۸۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۸۱۲,۸۵۹ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۱۶۸,۵۲۹ | ۷۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۴۶ | ۱.۲ % | ۱۲۲,۲۶۱ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۸۱۲,۸۵۹ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۱۶۸,۵۲۹ | ۷۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۴۶ | ۱.۲ % | ۱۲۲,۱۹۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۸۱۷,۳۸۰ | ۱۹.۶۱ % | ۳,۱۹۲,۹۶۳ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۲ | ۱.۱۳ % | ۱۰۸,۶۴۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۸۲۱,۷۴۶ | ۱۹.۶۲ % | ۳,۲۰۵,۴۹۶ | ۷۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۲ | ۰.۸۳ % | ۱۲۶,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |