صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱,۰۰۵,۵۹۴	۱۴.۵۵ %	۵,۳۷۴,۴۶۶	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۴	۰.۵۳ %	۴۹۶,۷۷۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱,۰۱۰,۷۸۳	۱۴.۳۳ %	۵,۶۰۲,۴۷۹	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۰.۰۷ %	۴۳۲,۷۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱,۰۱۶,۳۹۲	۱۴.۳۳ %	۵,۷۱۲,۸۱۵	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۰.۰۷ %	۳۵۸,۴۵۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱,۰۳۶,۱۶۶	۱۴.۰۱ %	۶,۰۱۰,۱۸۴	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۳	۰.۴۲ %	۳۱۷,۹۲۴	۴.۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱,۰۵۲,۲۹۳	۱۳.۷۷ %	۶,۰۹۴,۵۴۹	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۱	۰.۰۶ %	۴۸۸,۳۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۸ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۷	۰.۰۴ %	۳۲۷,۴۰۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۸ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۷	۰.۰۴ %	۳۲۷,۳۶۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۳۶ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۱۰۱	۳.۲۲ %	۳۲۷,۳۳۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱,۰۹۳,۱۸۷	۱۳.۸ %	۶,۴۱۴,۰۱۰	۸۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷	۰.۰۳ %	۴۱۲,۳۲۱	۵.۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۰۹۳,۱۸۷	۱۳.۸ %	۶,۴۱۴,۰۱۰	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۰۳ %	۴۱۲,۲۸۲	۵.۲ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...572 »