صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۱,۵۷۴,۲۲۴ | ۱۴.۸۶ % | ۸,۵۵۶,۴۵۴ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۷۴ | ۱.۸۸ % | ۲۶۵,۳۴۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۱,۵۸۶,۳۴۹ | ۱۴.۶۶ % | ۸,۶۷۴,۳۷۹ | ۸۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۸۷۳ | ۲.۷۶ % | ۲۶۰,۹۸۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۱,۵۳۱,۴۹۳ | ۱۴.۵۷ % | ۸,۵۵۶,۲۸۴ | ۸۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۶۲۴ | ۲.۵۴ % | ۱۵۸,۹۳۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۱,۵۵۲,۸۵۹ | ۱۴.۵ % | ۸,۵۳۵,۴۲۴ | ۷۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۸۰ | ۱.۰۶ % | ۵۰۸,۳۱۶ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۱,۵۵۲,۸۵۹ | ۱۴.۵ % | ۸,۵۳۵,۴۲۴ | ۷۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۸۰ | ۱.۰۶ % | ۵۰۸,۲۶۸ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۱,۵۵۲,۸۵۹ | ۱۴.۵ % | ۸,۵۳۵,۴۲۴ | ۷۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۶۳ | ۱.۰۵ % | ۵۰۸,۲۲۱ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۱,۶۰۷,۶۲۳ | ۱۴.۳۸ % | ۸,۶۵۲,۵۷۴ | ۷۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۹۷۱ | ۶.۰۲ % | ۲۴۵,۴۱۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۱,۶۶۱,۳۷۰ | ۱۴.۹۵ % | ۸,۵۷۷,۱۰۳ | ۷۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۵۹۳ | ۴.۵۷ % | ۳۷۰,۱۰۷ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۱,۷۲۰,۷۱۵ | ۱۵.۳ % | ۸,۷۰۴,۵۵۵ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۴۴ | ۰.۶ % | ۷۵۱,۴۲۸ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱,۸۲۱,۷۵۵ | ۱۶.۰۵ % | ۸,۸۷۷,۱۸۵ | ۷۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۰ | ۰.۵۸ % | ۵۸۴,۰۸۵ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |