صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱,۳۰۴,۰۳۳	۱۳.۴۴ %	۷,۷۲۳,۵۹۸	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۰۹	۵.۳۸ %	۱۵۳,۰۷۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱,۳۰۴,۰۳۳	۱۳.۴۴ %	۷,۷۲۳,۵۹۸	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۶۰۹	۵.۳۸ %	۱۵۳,۰۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۳۰۴,۰۳۳	۱۳.۴۵ %	۷,۷۲۳,۵۹۸	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۲۹۵	۵.۳ %	۱۵۳,۰۱۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱,۳۱۱,۲۲۸	۱۳.۷۷ %	۷,۵۴۶,۴۹۹	۷۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۴۱۰	۵.۳۴ %	۱۵۲,۹۸۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱,۲۹۴,۳۱۱	۱۳.۶۸ %	۷,۵۶۸,۶۶۲	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۱۷۴	۴.۶۵ %	۱۵۹,۹۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱,۳۰۴,۵۷۸	۱۳.۳۹ %	۷,۶۰۰,۸۵۷	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۰۱۸	۷ %	۱۵۴,۸۷۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱,۲۷۷,۰۱۵	۱۳.۴۷ %	۷,۴۰۱,۳۰۸	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۰۵۵	۶.۸ %	۱۵۴,۸۴۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۶ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴,۵۲۴	۸.۸۶ %	۱۵۴,۸۲۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۷ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۱۸۰	۸.۸۳ %	۱۵۴,۷۹۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱,۲۶۵,۵۸۴	۱۳.۷۸ %	۶,۹۶۱,۲۹۸	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۵۲۰	۸.۷۴ %	۱۵۴,۷۶۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...572 »