صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۰۲۱,۳۱۳	۱۶.۹۷ %	۹,۵۶۶,۷۷۱	۸۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۹۶	۱.۴۵ %	۱۵۲,۹۸۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۰۶۵,۰۹۴	۱۷.۰۵ %	۹,۶۵۵,۴۶۱	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۲۸۱	۱.۹۶ %	۱۵۲,۹۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۱۵۵,۷۸۳	۱۷.۳۹ %	۹,۷۹۵,۷۰۰	۷۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۹۲	۱.۱۳ %	۳۰۸,۶۹۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲,۲۲۱,۱۱۳	۱۷.۴۳ %	۱۰,۰۲۱,۴۳۹	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۰۸	۱.۸۳ %	۲۶۶,۲۱۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۲۶۸,۹۲۲	۱۷.۴ %	۱۰,۱۶۱,۲۴۱	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۰.۴۱ %	۵۵۶,۰۰۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۲۶۸,۹۲۲	۱۷.۴۱ %	۱۰,۱۶۱,۲۴۱	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۴۶	۰.۳۷ %	۵۵۵,۹۴۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲,۲۶۸,۹۲۲	۱۷.۴۵ %	۱۰,۱۶۱,۲۴۱	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۱	۰.۱۱ %	۵۵۵,۸۹۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۳۱۷,۰۸۶	۱۷.۵۴ %	۱۰,۳۴۵,۵۱۲	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۰۲	۱.۴۳ %	۳۶۰,۴۷۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۲۵۶,۴۳۳	۱۷.۰۶ %	۱۰,۳۰۸,۲۵۱	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۳۰	۱.۶ %	۴۴۸,۴۸۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۲۴۰,۸۷۴	۱۶.۸۷ %	۱۰,۴۱۴,۶۰۵	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۱۴	۰.۴۷ %	۵۶۲,۷۹۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...572 »