صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۱۳۹,۹۸۰ | ۱۹.۷ % | ۴,۰۶۸,۷۷۵ | ۷۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۰۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۷۳ | ۵.۰۲ % | ۵۱,۷۲۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۱۲۹,۸۷۳ | ۱۹.۹۸ % | ۴,۰۳۴,۶۰۱ | ۷۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۷۱ | ۵.۱۸ % | ۱۹۷,۴۱۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۱۴۰,۳۵۶ | ۲۰.۳۱ % | ۴,۱۲۵,۲۰۹ | ۷۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۵۰۴ | ۵.۳ % | ۵۱,۷۲۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۱۵۱,۱۳۶ | ۲۰.۴۷ % | ۴,۱۲۵,۰۳۷ | ۷۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۲۲ | ۵.۲۶ % | ۵۲,۵۴۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۱۳۹,۶۷۴ | ۲۰.۴۷ % | ۴,۰۷۴,۷۰۲ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۲۵ | ۵.۳۱ % | ۵۷,۰۰۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۱۳۹,۶۷۴ | ۲۰.۴۷ % | ۴,۰۷۴,۷۰۲ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۲۵ | ۵.۳۱ % | ۵۷,۰۰۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۱۳۹,۶۷۴ | ۲۰.۴۷ % | ۴,۰۷۴,۷۰۲ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۷۸۵ | ۵.۳۱ % | ۵۷,۰۰۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۱۲۵,۵۲۷ | ۲۰.۳ % | ۴,۰۶۳,۵۰۹ | ۷۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۳۱۳ | ۵.۴۷ % | ۵۲,۵۳۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۰۹۹,۶۱۱ | ۲۰.۱۱ % | ۴,۰۱۹,۸۶۰ | ۷۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۷۳۷ | ۵.۳۲ % | ۵۷,۷۸۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۰۷۸,۷۵۱ | ۲۰.۱۸ % | ۳,۹۲۱,۱۴۴ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۶۰ | ۵.۳۶ % | ۵۹,۳۶۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |