صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۱۴۲,۸۸۲	۲۲.۸۸ %	۳,۶۸۰,۱۱۴	۷۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۸۱	۲.۶ %	۴۰,۹۷۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۱۱۹,۱۷۹	۲۲.۶۹ %	۳,۶۳۹,۵۴۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۴۷	۲.۷۱ %	۴۰,۹۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۱۱۴,۹۶۲	۲۲.۶۴ %	۳,۶۳۳,۳۱۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۵	۲.۷۵ %	۴۰,۹۹۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۱۱۴,۹۶۲	۲۲.۶۴ %	۳,۶۳۳,۳۱۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۵	۲.۷۵ %	۴۱,۰۰۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۱۱۴,۹۶۲	۲۲.۶۴ %	۳,۶۳۳,۳۱۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۵	۲.۷۵ %	۴۱,۰۱۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۰۹۴,۹۲۴	۲۲.۴۷ %	۳,۶۰۰,۹۹۱	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۷۹ %	۴۱,۰۲۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۳۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...572 »