صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۴ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۹	۲.۸۳ %	۳۵,۵۶۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۴ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۴	۲.۸۳ %	۳۵,۵۸۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۴ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۴	۲.۸۳ %	۳۵,۵۹۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۰۸۵,۳۲۴	۲۲.۳۴ %	۳,۶۰۲,۴۸۹	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۴	۲.۷۹ %	۳۵,۶۰۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۰۹۳,۱۶۹	۲۲.۴۲ %	۳,۶۰۹,۱۱۷	۷۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۸	۲.۸۳ %	۳۵,۶۲۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۰۸۱,۳۴۲	۲۲.۳۴ %	۳,۵۸۶,۰۷۰	۷۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۸	۲.۸۵ %	۳۵,۶۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۰۶۱,۸۲۵	۲۲.۳۳ %	۳,۵۲۰,۶۳۶	۷۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۹	۲.۹ %	۳۵,۶۴۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۶۱,۸۲۵	۲۲.۳۳ %	۳,۵۲۰,۶۳۶	۷۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۹	۲.۹ %	۳۵,۶۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۰۶۱,۸۲۵	۲۲.۳۳ %	۳,۵۲۰,۶۲۷	۷۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۹	۲.۹ %	۳۵,۶۷۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۰۵۸,۷۷۶	۲۲.۲۴ %	۳,۵۶۱,۷۷۴	۷۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۵۸	۲.۳۴ %	۲۹,۱۱۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...572 »