صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۳۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۲۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۰۶,۶۰۵	۲۱.۵۸ %	۳,۸۴۸,۸۴۱	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۰۱	۲.۱۶ %	۶۲,۶۲۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۱۰۱,۲۹۲	۲۱.۵۱ %	۳,۸۶۲,۷۲۳	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۳	۲.۱۲ %	۴۶,۰۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۰۷۷,۹۷۵	۲۱.۳۴ %	۳,۷۹۶,۱۴۱	۷۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۱.۱۶ %	۱۱۷,۸۷۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۰۵۲,۶۷۸	۲۱.۲۲ %	۳,۷۲۳,۹۱۲	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۱.۱۸ %	۱۲۵,۵۹۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۰۳۸,۷۰۱	۲۰.۷ %	۳,۷۶۵,۱۶۸	۷۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۸۳	۱.۲۲ %	۱۵۳,۱۶۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...572 »