صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۱ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۷,۷۳۷	۱۰۳.۹۲ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۷,۵۳۵	۱۰۲.۷۴ %	۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۵۶ %	۲,۳۷۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۸,۶۰۶	۱۱۸.۱۴ %	۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۹ %	۸۳۴	۵.۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۸,۳۵۰	۱۱۶.۵۲ %	۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۹ %	۹۳۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۸,۳۶۶	۱۱۴.۵۷ %	۱۷۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۶ %	۸۲۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱۸,۴۰۱	۱۱۳.۶۸ %	۱۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۴ %	۸۲۵	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۱۸,۴۰۱	۱۱۳.۶۸ %	۱۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۴ %	۸۲۵	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۱۸,۴۰۱	۱۱۳.۶۸ %	۱۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۴ %	۸۲۵	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۱۷,۰۴۵	۱۰۶.۱۴ %	۵۴۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۱.۶۵ %	۸۴۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...572 »