صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۶۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ | ۴,۳۹۲ | ۲۵.۶۸ % | ۱۰,۵۶۴ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳ | ۵.۱۱ % | ۱,۰۱۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۸ | ۴,۵۰۷ | ۲۵.۰۳ % | ۱۱,۴۹۰ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۴.۴۸ % | ۱,۰۱۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ | ۴,۵۰۷ | ۲۵.۰۳ % | ۱۱,۴۹۰ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۴.۴۸ % | ۱,۰۱۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ | ۴,۵۰۷ | ۲۵.۰۳ % | ۱۱,۴۹۰ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۴.۴۸ % | ۱,۰۱۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ | ۴,۷۷۷ | ۲۷.۲۹ % | ۱۰,۸۷۲ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۴.۶۱ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ | ۴,۷۶۶ | ۲۶.۱۲ % | ۱۰,۸۵۳ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳ | ۸.۴۶ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ | ۴,۸۴۲ | ۲۶.۷۳ % | ۱۱,۱۴۷ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰ | ۷.۵۷ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ | ۴,۹۲۰ | ۲۷.۲۸ % | ۱۱,۱۶۶ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ | ۴,۹۲۰ | ۲۷.۲۸ % | ۱۱,۱۶۶ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ | ۴,۹۲۰ | ۲۷.۲۸ % | ۱۱,۱۶۶ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |