صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۰۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ | ۵,۲۱۷ | ۳۶.۱۲ % | ۷,۶۹۳ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲ | ۱.۶۱ % | ۹۵۰ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ | ۵,۲۱۷ | ۳۶.۱۲ % | ۷,۶۹۳ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲ | ۱.۶۱ % | ۹۵۰ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ | ۴,۸۲۷ | ۳۴.۲۷ % | ۷,۶۱۹ | ۵۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۱.۵۴ % | ۹۵۱ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۸ | ۴,۷۹۱ | ۳۴.۲۲ % | ۷,۵۲۰ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۱.۵۵ % | ۹۵۱ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ | ۴,۷۹۱ | ۳۴.۲۲ % | ۷,۵۲۰ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۱.۵۵ % | ۹۵۱ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | ۴,۷۹۱ | ۳۴.۲۲ % | ۷,۵۲۰ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۱.۵۵ % | ۹۵۱ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ | ۴,۸۰۵ | ۳۴.۳۲ % | ۷,۴۲۱ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۱.۵۵ % | ۹۵۲ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ | ۴,۶۲۳ | ۳۳.۸۹ % | ۷,۱۷۲ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۱.۵۹ % | ۹۵۲ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ | ۴,۶۱۰ | ۳۳.۷۹ % | ۷,۱۶۳ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶ | ۱.۵۹ % | ۹۵۲ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۱۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ | ۴,۵۳۵ | ۳۳.۱۸ % | ۷,۰۷۴ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۱.۷۹ % | ۹۵۳ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |