صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۹۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۰ | ۴,۲۶۰ | ۲۹.۸ % | ۸,۱۵۷ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۶.۷۴ % | ۹۴۶ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۹ | ۴,۲۶۰ | ۲۹.۸ % | ۸,۱۵۷ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۶.۷۴ % | ۹۴۶ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ | ۴,۲۶۰ | ۲۹.۸ % | ۸,۱۵۷ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۶.۷۴ % | ۹۴۶ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ | ۴,۱۷۵ | ۲۹.۸ % | ۷,۵۴۶ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷ | ۹.۲۶ % | ۹۴۶ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ | ۴,۲۶۲ | ۳۰.۰۳ % | ۷,۵۲۲ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷ | ۹.۱۵ % | ۹۴۶ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ | ۴,۷۲۰ | ۳۵.۱۲ % | ۷,۴۲۸ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۱.۷۶ % | ۹۴۷ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۴ | ۴,۹۲۱ | ۳۴.۴۵ % | ۸,۰۷۵ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲ | ۱.۷۷ % | ۹۴۷ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ | ۴,۹۲۱ | ۳۴.۴۵ % | ۸,۰۷۵ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲ | ۱.۷۷ % | ۹۴۷ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ | ۴,۹۲۱ | ۳۴.۴۵ % | ۸,۰۷۵ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲ | ۱.۷۷ % | ۹۴۷ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ | ۴,۹۶۵ | ۳۵.۲۲ % | ۷,۸۱۶ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۱.۶۶ % | ۹۴۸ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |