صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۹۱ | ۱۳۸۹/۰۸/۱۴ | ۳,۰۷۷ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۶۵۶ | ۳۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴ | ۲۳.۵۱ % | ۲۶۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹۲ | ۱۳۸۹/۰۸/۱۳ | ۳,۰۷۷ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۶۵۶ | ۳۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴ | ۲۳.۵۱ % | ۲۶۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹۳ | ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ | ۳,۰۷۷ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۶۵۶ | ۳۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴ | ۲۳.۵۱ % | ۲۶۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹۴ | ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ | ۳,۰۷۰ | ۳۵.۴۸ % | ۳,۰۵۲ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴ | ۲۲.۴۷ % | ۲۶۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹۵ | ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ | ۲,۹۹۰ | ۳۶.۸۴ % | ۲,۷۱۳ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۹ | ۲۲.۴۱ % | ۲۶۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹۶ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ | ۲,۹۹۶ | ۳۷.۶۷ % | ۲,۵۷۱ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۹ | ۲۲.۸۷ % | ۲۶۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹۷ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ | ۲,۹۱۵ | ۳۵.۸۲ % | ۲,۵۵۳ | ۳۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۹.۹۱ % | ۱,۵۵۸ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹۸ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۷ | ۲,۸۳۰ | ۳۴.۷۷ % | ۲,۵۴۵ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۹.۹۱ % | ۱,۶۱۰ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹۹ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۶ | ۲,۸۳۰ | ۳۴.۷۷ % | ۲,۵۴۵ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۹.۹۱ % | ۱,۶۱۰ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰۰ | ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ | ۲,۸۳۰ | ۳۴.۷۷ % | ۲,۵۴۵ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۹.۹۱ % | ۱,۶۱۱ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % |