صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱۱	۱۳۸۹/۰۷/۲۴	۲,۷۴۸	۳۱.۳۶ %	۲,۰۰۱	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۹.۳۸ %	۲,۴۹۸	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %
۵۶۱۲	۱۳۸۹/۰۷/۲۳	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۶۱۳	۱۳۸۹/۰۷/۲۲	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۶۱۴	۱۳۸۹/۰۷/۲۱	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۶۱۵	۱۳۸۹/۰۷/۲۰	۳,۱۰۰	۲۸.۱۷ %	۵,۶۹۹	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۷.۴۷ %	۲۶۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۵۶۱۶	۱۳۸۹/۰۷/۱۹	۳,۱۸۱	۳۲.۵۱ %	۵,۱۰۶	۵۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳	۲.۳۸ %	۲۶۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۶۱۷	۱۳۸۹/۰۷/۱۸	۳,۱۹۳	۳۲.۶۸ %	۴,۴۲۰	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴	۸.۶۴ %	۲۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۶۱۸	۱۳۸۹/۰۷/۱۷	۳,۱۳۶	۳۲.۵ %	۴,۵۰۳	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴	۸.۷۵ %	۳۰۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۵۶۱۹	۱۳۸۹/۰۷/۱۶	۳,۱۶۷	۳۲.۴۳ %	۵,۱۶۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۴.۳۶ %	۲۶۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۶۲۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۵	۳,۱۶۷	۳۲.۴۳ %	۵,۱۶۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۴.۳۶ %	۲۶۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...558 559 560 561562563 564 565 566...572 »