صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۲۱	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	۳,۱۶۷	۳۲.۴۳ %	۵,۱۶۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۴.۳۶ %	۲۶۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۶۲۲	۱۳۸۹/۰۷/۱۳	۳,۰۷۶	۳۲.۸۱ %	۴,۷۸۸	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۴.۰۱ %	۶۹۶	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۵۶۲۳	۱۳۸۹/۰۷/۱۲	۳,۰۹۶	۳۲.۷۲ %	۴,۷۹۵	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۸۸ %	۱,۰۷۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۶۲۴	۱۳۸۹/۰۷/۱۱	۳,۰۹۶	۳۲.۷۲ %	۴,۷۹۵	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۸۸ %	۱,۰۷۴	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۶۲۵	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۳,۱۴۲	۳۳.۲۱ %	۴,۸۲۲	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۸۸ %	۱,۰۸۰	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %
۵۶۲۶	۱۳۸۹/۰۷/۰۹	۳,۰۹۷	۳۲.۹۲ %	۵,۲۶۶	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۷۵ %	۶۴۶	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۵۶۲۷	۱۳۸۹/۰۷/۰۸	۳,۰۹۷	۳۲.۹۲ %	۵,۲۶۶	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۷۵ %	۶۴۷	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۲۸	۱۳۸۹/۰۷/۰۷	۳,۰۹۷	۳۲.۹۱ %	۵,۲۶۶	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۷۵ %	۶۴۷	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۲۹	۱۳۸۹/۰۷/۰۶	۳,۰۷۷	۳۱.۳۳ %	۵,۶۶۲	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰	۴.۵۹ %	۲۶۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۶۳۰	۱۳۸۹/۰۷/۰۵	۳,۰۵۰	۳۰.۷۴ %	۵,۷۲۳	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰	۴.۵۴ %	۲۶۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...559 560 561 562563564 565 566 567...572 »