صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۱۳۴,۵۱۵ | ۱۸.۰۸ % | ۴,۱۰۷,۴۶۰ | ۶۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۳۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۱۸۴ | ۱۲.۶۴ % | ۱۳۹,۷۱۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۱۳۴,۹۴۷ | ۱۷.۸۳ % | ۴,۱۳۸,۸۸۶ | ۶۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۷۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۳۲۳ | ۱۳.۲۳ % | ۱۵۰,۵۷۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱,۱۵۰,۵۵۵ | ۱۸.۰۵ % | ۴,۱۰۸,۱۶۴ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۴۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۰۱۰ | ۱۳.۷۵ % | ۱۳۸,۲۱۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱,۱۲۸,۲۲۶ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۹۹۳,۶۴۷ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۵۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۷۰۷ | ۱۴.۵۸ % | ۱۳۸,۱۵۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱,۱۲۲,۲۸۵ | ۱۷.۶۷ % | ۳,۹۲۵,۰۲۸ | ۶۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۵۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۰۰۳ | ۱۶.۷۸ % | ۱۳۸,۰۹۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱,۱۴۱,۲۶۲ | ۱۸.۱۵ % | ۳,۸۵۴,۱۲۵ | ۶۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۰۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۳۸ | ۱۶.۶۵ % | ۱۴۵,۷۴۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱,۱۴۱,۲۶۲ | ۱۸.۱۵ % | ۳,۸۵۴,۱۲۵ | ۶۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۰۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۲۲ | ۱۶.۶۵ % | ۱۴۵,۶۷۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۱۴۱,۲۶۲ | ۱۸.۱۵ % | ۳,۸۵۴,۱۲۵ | ۶۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۰۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۵۹۰ | ۱۶.۶۵ % | ۱۴۵,۶۰۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۱۳۲,۴۳۵ | ۱۸.۵ % | ۳,۶۸۲,۷۶۹ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۹۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۸۱۳ | ۱۷.۲۳ % | ۱۵۳,۳۰۷ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۱۲۰,۴۶۰ | ۱۸.۴۵ % | ۳,۶۵۹,۴۱۹ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۳۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۶۴ | ۱۷.۲۴ % | ۱۴۶,۶۵۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |