صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۹۹۶,۲۱۴	۱۶.۶۶ %	۳,۸۲۹,۳۹۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۶۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۴۹	۱۵.۵۱ %	۱۲۵,۵۸۹	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۹۹۳,۳۹۱	۱۶.۶۴ %	۳,۸۲۴,۷۲۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۳۴	۱۵.۵۳ %	۱۲۵,۵۳۲	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۹۹۳,۳۹۱	۱۶.۶۴ %	۳,۸۲۴,۷۲۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۱۱۸	۱۵.۵۳ %	۱۲۵,۴۷۴	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۹۹۳,۳۹۱	۱۶.۶۴ %	۳,۸۲۴,۷۲۵	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۸۶	۱۵.۵۳ %	۱۲۵,۴۱۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۹۹۶,۶۳۷	۱۶.۶۹ %	۳,۸۲۳,۱۸۳	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۱۵,۹۶۲	۱۵.۳۴ %	۱۳۶,۱۲۵	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۹۹۷,۶۱۷	۱۶.۶ %	۳,۸۲۷,۴۶۹	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۳۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۶۹۱,۱۵۸	۱۱.۵ %	۳۹۴,۶۳۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۰۰۸,۹۸۳	۱۶.۶۲ %	۳,۸۷۴,۹۳۳	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۶۸۶,۸۹۶	۱۱.۳۲ %	۳۹۸,۸۲۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۱۴۳,۴۵۱	۱۸.۴۲ %	۴,۱۳۱,۱۰۹	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۵۹	۱۱.۱۶ %	۱۳۹,۹۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۱۳۴,۵۱۵	۱۸.۰۸ %	۴,۱۰۷,۴۶۰	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۹۳,۲۱۶	۱۲.۶۴ %	۱۳۹,۸۵۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۱۳۴,۵۱۵	۱۸.۰۸ %	۴,۱۰۷,۴۶۰	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۹۳,۲۰۰	۱۲.۶۴ %	۱۳۹,۷۸۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...572 »