صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۵ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۹	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۶ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۱	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۶ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۵	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۳۳,۲۱۵	۳۹.۹۴ %	۳۱,۰۵۶	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۹	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳	۳.۵۲ %	۵,۲۱۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۳۲,۹۲۸	۳۹.۷۳ %	۳۱,۰۷۳	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۷	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۲.۸۵ %	۵,۷۱۱	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۳۲,۱۶۹	۳۹.۵۲ %	۳۰,۳۷۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۲	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۲.۰۹ %	۶,۳۰۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۳۲,۸۱۵	۳۹.۷۱ %	۳۰,۹۸۷	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۷	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۲.۰۶ %	۶,۲۹۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۸ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۰	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۶۵	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۸ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۴	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۶۲	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۹ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۵۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...583 »