صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۲۸,۱۷۱ | ۳۵.۳۶ % | ۲۴,۹۱۴ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۷ | ۲۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۵۶ % | ۵,۴۹۶ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۲۸,۴۱۹ | ۳۵.۳۹ % | ۲۵,۸۳۲ | ۳۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۵۶ % | ۴,۹۶۹ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۲۸,۴۳۹ | ۳۴.۹۵ % | ۲۵,۹۰۸ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۵ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹ | ۱.۷۸ % | ۴,۹۴۹ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۲۸,۱۶۷ | ۳۵.۱۱ % | ۲۶,۰۶۲ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۵ | ۲۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹ | ۱.۳۳ % | ۵,۳۷۲ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۲۸,۳۷۵ | ۳۵.۱۵ % | ۲۶,۳۸۵ | ۳۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۲ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۳۶ % | ۵,۳۲۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۲۸,۵۶۳ | ۳۵.۴۵ % | ۲۶,۰۵۹ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۶ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۳۷ % | ۵,۳۲۳ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۲۸,۵۶۳ | ۳۵.۴۶ % | ۲۶,۰۵۹ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۶ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۱.۳۶ % | ۵,۳۲۴ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | ۲۸,۵۶۳ | ۳۵.۴۶ % | ۲۶,۰۵۹ | ۳۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۶ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۳۶ % | ۵,۳۲۴ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۲۹,۴۱۳ | ۳۶.۴ % | ۲۵,۸۲۹ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۹ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۳۵ % | ۶,۴۹۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | ۲۹,۴۴۶ | ۳۶.۳۵ % | ۲۶,۱۱۷ | ۳۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۷ | ۲۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۳۵ % | ۶,۳۷۴ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |