صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۲۹,۲۰۲	۳۶.۲۵ %	۲۵,۹۴۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۶	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۶ %	۶,۳۷۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۲۸,۹۲۹	۳۶.۰۱ %	۲۶,۰۲۹	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۴	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۸ %	۶,۶۷۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۲ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۴	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۹ %	۶,۶۷۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۳ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۹ %	۶,۶۷۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۳ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۸	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۶۶۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۴ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۸	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۶۶۶	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۲۹,۸۱۶	۳۷.۳۶ %	۲۶,۲۷۲	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۳	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۰۷۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۳۰,۰۸۲	۳۷.۲۳ %	۲۷,۴۸۳	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۰	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۳ %	۵,۶۰۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۳۰,۳۷۷	۳۷.۱۹ %	۲۷,۸۳۷	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۱	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۹۹۶	۱.۲۲ %	۵,۶۰۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۳۰,۲۲۳	۳۷.۲ %	۲۷,۷۱۳	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۹۹۶	۱.۲۳ %	۶,۲۷۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...583 »