صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۲۹,۵۷۶	۳۸.۲۸ %	۲۶,۰۶۸	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۹	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۸,۵۷۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۳۱,۹۳۴	۴۱.۳ %	۲۶,۱۰۲	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۱	۱۴ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۸,۰۴۶	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۳۱,۸۳۳	۴۱.۵۷ %	۲۶,۱۲۵	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۵	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۷,۳۹۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۳۲,۰۳۰	۴۰.۰۹ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۹	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۳۲,۰۳۰	۴۰.۱ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۳	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۳۲,۰۳۰	۴۰.۱ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۷	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۳۲,۶۹۸	۴۰.۲۵ %	۳۰,۰۵۱	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۱	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶	۲.۶۱ %	۵,۵۷۴	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۳۲,۸۶۴	۴۰.۲ %	۳۰,۷۶۹	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۵	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۲.۵۸ %	۵,۲۲۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۳۳,۳۳۴	۴۰.۳۸ %	۳۱,۱۱۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۹	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۲.۵۵ %	۵,۲۲۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۳۳,۶۳۳	۴۰.۱۸ %	۳۱,۴۱۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۳	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۶۵۸	۳.۱۸ %	۵,۲۲۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...583 »