صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱,۲۰۹,۱۰۵	۱۳.۶۹ %	۷,۱۹۶,۹۷۹	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۱۷۳	۳.۰۶ %	۱۵۲,۶۰۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱,۲۰۹,۱۰۵	۱۳.۷ %	۷,۱۹۶,۹۷۹	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۷۳	۳.۰۳ %	۱۵۲,۵۹۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۲۳۶,۶۲۵	۱۳.۵۳ %	۷,۳۵۸,۵۵۷	۸۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۵۸	۴.۲۹ %	۱۵۲,۵۷۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۲۹۰,۹۳۵	۱۳.۶۱ %	۷,۶۵۲,۸۲۹	۸۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۷۹	۴.۱۳ %	۱۵۲,۵۵۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۳۲۰,۲۸۴	۱۳.۷۲ %	۷,۷۵۴,۶۵۵	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۹۳۴	۴.۰۸ %	۱۵۲,۵۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱,۳۲۰,۲۶۴	۱۳.۳ %	۷,۸۸۳,۸۳۹	۷۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۱۸۸	۵.۷۳ %	۱۵۲,۴۹۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱,۳۰۴,۰۳۳	۱۳.۴۴ %	۷,۷۲۳,۵۹۸	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۰۹	۵.۳۸ %	۱۵۳,۰۷۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱,۳۰۴,۰۳۳	۱۳.۴۴ %	۷,۷۲۳,۵۹۸	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۶۰۹	۵.۳۸ %	۱۵۳,۰۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۳۰۴,۰۳۳	۱۳.۴۵ %	۷,۷۲۳,۵۹۸	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۲۹۵	۵.۳ %	۱۵۳,۰۱۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱,۳۱۱,۲۲۸	۱۳.۷۷ %	۷,۵۴۶,۴۹۹	۷۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۴۱۰	۵.۳۴ %	۱۵۲,۹۸۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...589 »