صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱,۰۵۲,۲۹۳	۱۳.۷۷ %	۶,۰۹۴,۵۴۹	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۱	۰.۰۶ %	۴۸۸,۳۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۸ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۷	۰.۰۴ %	۳۲۷,۴۰۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۸ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۷	۰.۰۴ %	۳۲۷,۳۶۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۳۶ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۱۰۱	۳.۲۲ %	۳۲۷,۳۳۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱,۰۹۳,۱۸۷	۱۳.۸ %	۶,۴۱۴,۰۱۰	۸۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷	۰.۰۳ %	۴۱۲,۳۲۱	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۰۹۳,۱۸۷	۱۳.۸ %	۶,۴۱۴,۰۱۰	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۰۳ %	۴۱۲,۲۸۲	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱,۱۲۵,۵۳۱	۱۳.۹۴ %	۶,۵۳۲,۸۵۱	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۴	۰.۱۳ %	۴۰۳,۶۶۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱,۱۸۳,۲۱۹	۱۴.۳۹ %	۶,۸۱۹,۴۰۱	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۴	۰.۱۱ %	۲۰۷,۸۲۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۷۲,۳۲۲	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۱۵۶,۶۶۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۷۲,۳۲۲	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۱۵۶,۶۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...589 »