صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱,۲۰۳,۰۱۳ | ۱۵.۴۶ % | ۵,۹۷۸,۳۰۲ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۱۳۴ | ۵.۲۱ % | ۱۵۴,۶۱۶ | ۱.۹۹ % | ۳۹,۹۵۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱,۲۰۳,۰۱۳ | ۱۵.۴۶ % | ۵,۹۷۸,۳۰۲ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۴۷۷ | ۵.۱۹ % | ۱۵۴,۵۸۶ | ۱.۹۹ % | ۳۹,۹۵۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱,۲۰۳,۰۱۳ | ۱۵.۴۷ % | ۵,۹۷۸,۳۰۲ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۱۱۴ | ۵.۱۳ % | ۱۵۴,۵۵۷ | ۱.۹۹ % | ۷۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱,۱۷۱,۵۵۴ | ۱۵.۳۴ % | ۵,۸۷۹,۱۰۷ | ۷۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۶۵۴ | ۵.۱ % | ۱۵۴,۵۲۸ | ۲.۰۲ % | ۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱,۱۷۰,۹۸۴ | ۱۵.۷۴ % | ۵,۷۴۳,۲۲۳ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۲۷۶ | ۴.۴۴ % | ۱۵۴,۴۹۸ | ۲.۰۸ % | ۳۸,۹۴۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱,۱۲۸,۳۳۱ | ۱۵.۴۱ % | ۵,۶۹۹,۶۰۴ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۶۲ | ۴.۳۶ % | ۱۵۴,۴۶۹ | ۲.۱۱ % | -۶۴۳ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱,۱۳۰,۰۲۹ | ۱۵.۳۱ % | ۵,۷۶۹,۴۵۴ | ۷۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۲۸۴ | ۴.۱۹ % | ۱۵۴,۴۴۰ | ۲.۰۹ % | -۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱,۱۲۰,۹۳۹ | ۱۵.۵۱ % | ۵,۶۹۲,۶۰۷ | ۷۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۸۷ | ۳.۲۹ % | ۱۵۴,۴۱۱ | ۲.۱۴ % | ۲۰,۰۴۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱,۱۲۰,۹۳۹ | ۱۵.۵۲ % | ۵,۶۹۲,۶۰۷ | ۷۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۵۶۲ | ۳.۲۵ % | ۱۵۴,۳۷۸ | ۲.۱۴ % | ۲۰,۰۴۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱,۱۲۰,۹۳۹ | ۱۵.۵۵ % | ۵,۶۹۲,۶۰۷ | ۷۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۳۴ | ۳.۰۷ % | ۱۵۴,۳۴۴ | ۲.۱۴ % | -۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |