صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱,۱۶۸,۱۸۲	۱۴.۲۳ %	۶,۸۷۲,۳۲۲	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۷	۰.۱۶ %	۱۵۶,۵۸۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱,۱۹۵,۹۶۹	۱۴.۲۵ %	۶,۹۵۳,۴۴۵	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۵	۰.۱۳ %	۲۳۱,۹۴۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۲۴۲,۹۱۸	۱۴.۲۳ %	۷,۰۸۲,۳۹۵	۸۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۶۲	۲ %	۲۳۱,۹۰۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱,۳۲۳,۸۳۶	۱۴.۴۵ %	۷,۲۷۸,۱۳۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۰۳۷	۳.۷۹ %	۲۰۹,۹۴۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱,۳۲۳,۸۳۶	۱۴.۴۵ %	۷,۲۷۸,۱۳۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۵۳۷	۳.۷۸ %	۲۰۹,۹۰۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۷ %	۷,۴۲۳,۱۱۴	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۱۱۵	۳.۶۶ %	۲۱۲,۷۳۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۷ %	۷,۴۲۳,۱۱۴	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۲۱۲,۶۹۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۶۹ %	۷,۴۲۳,۱۱۴	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۷۱۷	۳.۷۲ %	۲۱۲,۶۵۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۳۷۶,۴۱۹	۱۴.۳۸ %	۷,۵۱۰,۲۳۶	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۸۵۴	۵.۵ %	۱۵۶,۸۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱,۴۳۳,۵۷۸	۱۴.۵ %	۷,۷۰۰,۰۳۹	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۰۲	۶.۰۵ %	۱۵۴,۵۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...589 »