صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۲۸,۵۶۳	۳۵.۴۶ %	۲۶,۰۵۹	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۶	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۶ %	۵,۳۲۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۲۹,۴۱۳	۳۶.۴ %	۲۵,۸۲۹	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۹	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۵ %	۶,۴۹۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۲۹,۴۴۶	۳۶.۳۵ %	۲۶,۱۱۷	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۷	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۵ %	۶,۳۷۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۲۹,۲۰۲	۳۶.۲۵ %	۲۵,۹۴۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۶	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳۶ %	۶,۳۷۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۲۸,۹۲۹	۳۶.۰۱ %	۲۶,۰۲۹	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۴	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۸ %	۶,۶۷۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۲ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۴	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۹ %	۶,۶۷۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۳ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۹۹ %	۶,۶۷۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۳ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۸	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۶۶۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۲۸,۷۸۳	۳۶.۰۴ %	۲۵,۷۴۵	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۲۸	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۶۶۶	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۲۹,۸۱۶	۳۷.۳۶ %	۲۶,۲۷۲	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۳	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۴ %	۶,۰۷۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...589 »