صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۳۰,۰۸۲	۳۷.۲۳ %	۲۷,۴۸۳	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۰	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴۸	۰.۹۳ %	۵,۶۰۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۳۰,۳۷۷	۳۷.۱۹ %	۲۷,۸۳۷	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۱	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۹۹۶	۱.۲۲ %	۵,۶۰۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۳۰,۲۲۳	۳۷.۲ %	۲۷,۷۱۳	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۹۹۶	۱.۲۳ %	۶,۲۷۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۳۰,۲۲۳	۳۷.۲ %	۲۷,۷۱۳	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۱	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۹۹۶	۱.۲۳ %	۶,۲۷۷	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۳۰,۲۲۳	۳۷.۲۱ %	۲۷,۷۱۳	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۱	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۹۲ %	۶,۲۷۵	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۳۰,۰۸۷	۳۷.۲۷ %	۲۷,۰۵۳	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۲	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۹۳ %	۶,۵۷۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۲۹,۹۴۶	۳۷.۲۷ %	۲۶,۸۲۲	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۲	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۹۳ %	۶,۵۷۰	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۲۹,۶۷۶	۳۷.۱۲ %	۲۶,۸۵۳	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۸	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۴ %	۸,۵۸۶	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۳۰,۲۲۳	۳۷.۸۳ %	۲۷,۱۵۲	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۹	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۴ %	۷,۶۹۹	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۳۰,۰۷۵	۳۸.۱۲ %	۲۶,۷۳۵	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۸۳۲	۱.۰۶ %	۷,۵۱۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...589 »