صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | ۳۲,۸۶۴ | ۴۰.۲ % | ۳۰,۷۶۹ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۵ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۲.۵۸ % | ۵,۲۲۵ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | ۳۳,۳۳۴ | ۴۰.۳۸ % | ۳۱,۱۱۴ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۹ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷ | ۲.۵۵ % | ۵,۲۲۳ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۳۳,۶۳۳ | ۴۰.۱۸ % | ۳۱,۴۱۷ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۳ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۸ | ۳.۱۸ % | ۵,۲۲۱ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | ۳۳,۲۷۵ | ۴۰.۰۵ % | ۳۱,۱۴۴ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۷ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷ | ۳.۲۱ % | ۵,۲۱۹ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۳۳,۲۷۵ | ۴۰.۰۶ % | ۳۱,۱۴۴ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۱ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷ | ۳.۲۱ % | ۵,۲۱۷ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۳۳,۲۷۵ | ۴۰.۰۶ % | ۳۱,۱۴۴ | ۳۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۵ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷ | ۳.۲۱ % | ۵,۲۱۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۳۳,۲۱۵ | ۳۹.۹۴ % | ۳۱,۰۵۶ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۹ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳ | ۳.۵۲ % | ۵,۲۱۳ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۳۲,۹۲۸ | ۳۹.۷۳ % | ۳۱,۰۷۳ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۷ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹ | ۲.۸۵ % | ۵,۷۱۱ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | ۳۲,۱۶۹ | ۳۹.۵۲ % | ۳۰,۳۷۵ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰ | ۲.۰۹ % | ۶,۳۰۰ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۳۲,۸۱۵ | ۳۹.۷۱ % | ۳۰,۹۸۷ | ۳۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۷ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰ | ۲.۰۶ % | ۶,۲۹۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |