صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۵۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۵۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۴۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۰۶,۱۹۷	۴۸.۰۸ %	۱۰۴,۴۵۴	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۵	۳.۵۳ %	۲,۴۴۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۰۶,۶۹۲	۴۷.۵۶ %	۱۰۷,۹۴۵	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۷	۳.۲۲ %	۲,۴۴۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۱۰۳,۷۶۳	۴۷.۰۷ %	۱۰۷,۲۱۳	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸	۳.۱۸ %	۲,۴۴۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۱۰۲,۶۵۷	۴۷.۴۷ %	۱۰۵,۰۹۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲.۸ %	۲,۴۴۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۱۰۲,۶۵۷	۴۷.۴۷ %	۱۰۵,۰۹۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲.۸ %	۲,۴۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۱۰۲,۶۵۷	۴۷.۴۷ %	۱۰۵,۰۹۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲.۸ %	۲,۴۳۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...589 »