صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۷۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۹۹,۸۵۸	۴۸.۴۲ %	۹۹,۰۹۳	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۹	۲.۳۵ %	۲,۴۳۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۹۷,۵۵۶	۴۸.۰۴ %	۹۸,۳۳۶	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۴	۲.۳۳ %	۲,۴۳۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۹۷,۷۸۸	۴۷.۹۲ %	۹۸,۹۴۰	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۷	۲.۴ %	۲,۴۳۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۹۸,۳۸۶	۴۸.۳ %	۹۸,۶۶۰	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۳	۲.۰۷ %	۲,۴۳۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۱۰۰,۰۹۷	۴۸.۳ %	۹۹,۸۰۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲.۳۷ %	۲,۴۳۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۱۰۰,۰۹۷	۴۸.۳ %	۹۹,۸۰۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲.۳۷ %	۲,۴۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۱۰۰,۰۹۷	۴۸.۳ %	۹۹,۸۰۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲.۳۷ %	۲,۴۲۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۱۰۰,۷۹۲	۴۸.۳۸ %	۱۰۰,۳۸۶	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۰	۲.۲۵ %	۲,۴۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۱۰۰,۶۲۶	۴۸.۱۹ %	۹۸,۰۶۴	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۱	۳.۶۸ %	۲,۴۲۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۱۰۱,۶۷۲	۴۸.۵۷ %	۹۷,۲۴۷	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۹	۳.۷۳ %	۲,۴۲۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...464 465 466 467468469 470 471 472...589 »