صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۱۰۴,۰۳۷	۴۹.۳۱ %	۹۷,۳۲۵	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷	۳.۴۱ %	۲,۴۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۱۰۳,۰۰۴	۴۹.۱۵ %	۹۶,۶۵۰	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۶ %	۲,۳۴۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۱۰۳,۰۰۴	۴۹.۱۵ %	۹۶,۶۵۰	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۶ %	۲,۳۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۱۰۳,۰۰۴	۴۹.۱۵ %	۹۶,۶۵۰	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۶ %	۲,۳۴۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۹۶,۶۳۱	۴۷.۷۸ %	۹۶,۴۴۷	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۴	۳.۳۳ %	۲,۴۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۱۰۰,۲۰۴	۴۸.۱۷ %	۹۶,۸۵۱	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۴	۴.۰۹ %	۲,۴۴۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۱۰۴,۱۰۹	۴۸.۰۷ %	۹۵,۱۳۱	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۷	۶.۸۸ %	۲,۴۴۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۹۹,۳۷۴	۴۷.۵۲ %	۹۵,۷۱۳	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۲	۵.۵۵ %	۲,۴۴۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۹۷,۳۶۸	۴۵.۴۸ %	۸۶,۱۶۵	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۸	۱۳.۱۳ %	۲,۴۳۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۹۷,۳۶۸	۴۵.۴۸ %	۸۶,۱۶۵	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۸	۱۳.۱۳ %	۲,۴۳۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...589 »