صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۹۱۸,۷۳۸	۱۸.۷۳ %	۳,۷۵۹,۳۲۶	۷۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۳	۱.۵۵ %	۱۵۰,۹۱۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۹۱۶,۰۳۶	۱۸.۷ %	۳,۷۵۴,۱۹۷	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۹۶	۱.۵۶ %	۱۵۱,۱۷۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۸۹۶,۶۰۲	۱۸.۵۴ %	۳,۷۱۲,۳۴۷	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۳۶	۱.۵۸ %	۱۵۱,۰۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۸۹۶,۶۰۲	۱۸.۵۴ %	۳,۷۱۲,۳۴۷	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۳۶	۱.۵۸ %	۱۵۱,۰۰۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸۹۶,۶۰۲	۱۸.۵۴ %	۳,۷۱۲,۳۴۷	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۲۵	۱.۵۸ %	۱۵۰,۹۱۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۸۹۴,۹۸۹	۱۸.۶ %	۳,۶۸۹,۱۹۴	۷۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۶۲	۱.۵۹ %	۱۵۰,۸۲۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۹۷,۵۳۰	۱۸.۷۳ %	۳,۶۶۵,۱۳۱	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۰۹	۱.۶۲ %	۱۵۱,۱۲۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۸۸۸,۰۸۹	۱۸.۷۲ %	۳,۶۳۳,۱۷۰	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۲۶	۱.۷۲ %	۱۴۰,۶۲۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۸۵۲,۴۸۴	۱۸.۶ %	۳,۵۱۰,۹۲۹	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۴۸	۱.۷۳ %	۱۴۰,۵۴۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۸۱۸,۲۳۹	۱۸.۴۷ %	۳,۳۹۱,۹۹۳	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۴	۱.۸۱ %	۱۴۰,۴۶۰	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...591 »