صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۸۱۸,۲۳۹	۱۸.۴۷ %	۳,۳۹۱,۹۹۳	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۴۴	۱.۸۱ %	۱۴۰,۳۸۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۸۱۸,۲۳۹	۱۸.۴۷ %	۳,۳۹۱,۹۹۳	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۲۳	۱.۸۱ %	۱۴۰,۳۰۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۸۰۸,۸۳۶	۱۸.۴۴ %	۳,۳۵۴,۹۷۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۱۹	۱.۸۷ %	۱۴۰,۲۲۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۸۱۹,۵۸۴	۱۸.۴۱ %	۳,۴۰۷,۸۱۱	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۸۸	۱.۴۸ %	۱۵۹,۸۳۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۸۱۵,۰۵۸	۱۸.۳۵ %	۳,۳۹۹,۶۷۲	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۱۱	۱.۴۹ %	۱۵۹,۷۳۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۸۱۳,۹۱۵	۱۸.۳۳ %	۳,۳۹۹,۷۰۹	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۴	۱.۵۱ %	۱۵۹,۶۴۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۸۲۵,۷۳۷	۱۸.۳۴ %	۳,۴۴۷,۷۸۸	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۸۰۱	۱.۵۱ %	۱۶۱,۵۷۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۸۲۵,۷۳۷	۱۸.۳۴ %	۳,۴۴۷,۷۸۸	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۸۰۱	۱.۵۱ %	۱۶۱,۴۷۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۸۲۵,۷۳۷	۱۸.۳۴ %	۳,۴۴۷,۷۸۸	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۷۰	۱.۵۱ %	۱۶۱,۳۷۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۸۲۹,۲۰۴	۱۸.۳۸ %	۳,۴۵۳,۳۸۱	۷۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۱۷	۱.۴ %	۱۶۵,۸۱۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...591 »