صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۳۹۳,۹۷۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۰.۰۸ %	۲۳۶,۳۰۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۳۹۳,۹۷۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۰.۰۸ %	۲۳۶,۱۶۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۳۹۷,۲۷۷	۷۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۰.۰۸ %	۲۳۲,۸۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۴۱۶,۵۷۴	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴	۰.۰۸ %	۲۱۳,۴۵۹	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۸۷۹,۳۳۱	۱۹.۶۸ %	۳,۳۵۴,۵۸۲	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۲	۰.۵ %	۲۱۲,۵۷۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۸۷۰,۴۵۶	۱۹.۵۲ %	۳,۳۷۵,۱۸۰	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۶	۰.۴۵ %	۱۹۳,۸۳۵	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۸۹۷,۰۸۰	۱۹.۷۳ %	۳,۴۲۲,۶۴۴	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۸۳	۰.۷۵ %	۱۹۳,۷۱۹	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۹۰۵,۲۴۲	۱۹.۹ %	۳,۴۱۷,۸۶۴	۷۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۸	۰.۴۲ %	۲۰۵,۹۴۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۹۰۵,۲۴۲	۱۹.۹ %	۳,۴۱۷,۸۶۴	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۸	۰.۴۲ %	۲۰۵,۸۳۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۹۰۵,۲۴۲	۱۹.۹۱ %	۳,۴۱۷,۸۶۴	۷۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۸	۰.۴۲ %	۲۰۵,۷۱۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...591 »