38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۰۰۹,۴۳۰	۲۱.۱۲ %	۳,۵۴۶,۴۷۳	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۱ %	۲۲۲,۴۰۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱,۰۱۱,۰۷۱	۲۱ %	۳,۶۳۸,۶۷۹	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۶۰	۰.۷۹ %	۱۲۷,۳۶۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱,۰۱۱,۰۷۱	۲۱ %	۳,۶۳۸,۶۷۹	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۶۰	۰.۷۹ %	۱۲۷,۲۹۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۰۱۱,۰۷۱	۲۱ %	۳,۶۳۸,۶۷۹	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۱۰	۰.۷۹ %	۱۲۷,۲۱۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۰۴۲,۰۹۰	۲۱.۰۲ %	۳,۷۶۰,۴۸۱	۷۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۹	۰.۲۹ %	۱۴۰,۲۴۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۰۶۶,۸۲۲	۲۰.۹۸ %	۳,۸۰۸,۷۲۶	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۰.۱۴ %	۲۰۲,۶۷۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۰۸۰,۷۵۱	۲۱.۰۵ %	۳,۸۷۸,۲۴۲	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۱۴	۰.۷۶ %	۱۳۵,۱۴۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۱۰۳,۷۵۳	۲۱.۰۳ %	۳,۹۷۱,۱۸۴	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۹۸	۰.۷۴ %	۱۳۳,۷۵۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱,۰۹۲,۲۹۹	۲۱.۱ %	۳,۹۲۵,۸۵۷	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۹۱	۰.۸۲ %	۱۱۵,۶۵۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۰۹۲,۲۹۹	۲۱.۱ %	۳,۹۲۵,۸۵۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۹۱	۰.۸۲ %	۱۱۵,۵۸۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...591 »