38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۸۱۸,۸۱۲	۲۲.۰۲ %	۲,۶۴۹,۳۰۹	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۲۷	۳.۰۹ %	۱۳۴,۳۹۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۰۵	۳.۲۱ %	۱۳۴,۳۲۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۰۵	۳.۲۱ %	۱۳۴,۲۵۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۷	۲.۹۴ %	۱۴۴,۰۹۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۷	۲.۹۴ %	۱۴۴,۰۱۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۸۰۰,۰۸۹	۲۱.۸۴ %	۲,۶۰۷,۷۲۳	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۳۵	۳ %	۱۴۵,۲۶۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۷۹۶,۱۸۷	۲۱.۷۵ %	۲,۶۰۸,۰۳۵	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۳.۰۲ %	۱۴۵,۱۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۸۰۲,۸۶۹	۲۱.۸۴ %	۲,۶۱۶,۴۳۳	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۳.۰۱ %	۱۴۵,۱۰۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۸۲۳,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲,۶۵۶,۸۳۵	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۲.۹۶ %	۱۴۵,۰۵۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۸۲۳,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲,۶۵۶,۸۳۵	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۲.۹۶ %	۱۴۴,۹۸۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...591 »