38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۲۴۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۱۹۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۸۵۳,۹۹۱	۲۴.۹۴ %	۲,۳۵۶,۰۴۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۳	۱.۳۳ %	۱۶۹,۱۴۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۸۶۶,۸۰۱	۲۴.۶ %	۲,۴۴۵,۰۴۴	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۳	۱.۳۶ %	۱۶۳,۶۸۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۸۶۷,۷۰۸	۲۴.۴۴ %	۲,۴۷۰,۸۸۳	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۵۴	۰.۸۸ %	۱۸۰,۴۸۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۸۸۰,۵۹۹	۲۴.۴۴ %	۲,۵۵۰,۶۱۴	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۹۰	۰.۸۷ %	۱۳۹,۸۷۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۹۰,۰۰۸	۲۴.۴۸ %	۲,۵۷۲,۰۳۹	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۰	۰.۷۹ %	۱۴۴,۵۲۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۸	۱.۱۷ %	۱۷۳,۷۰۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۸	۱.۱۷ %	۱۷۳,۶۲۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸۸۵,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۲,۵۶۹,۵۰۸	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۷۹۷	۱.۱۴ %	۱۷۳,۵۴۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...591 »