38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۹۹۷,۷۱۷	۲۶.۲۱ %	۲,۶۲۷,۷۹۰	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۲۷	۱.۲۴ %	۱۳۳,۴۷۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۹۵۸,۳۶۸	۲۶.۱۷ %	۲,۵۱۴,۷۵۱	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۹۱	۰.۹۵ %	۱۵۴,۱۵۲	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۹۵۲,۲۲۶	۲۶.۲۷ %	۲,۴۹۳,۷۷۵	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۸	۰.۸۸ %	۱۴۶,۸۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۹۰۵,۶۷۲	۲۶.۱۳ %	۲,۳۸۹,۹۶۴	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۸	۰.۷۷ %	۱۴۳,۶۹۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۹۰۵,۶۷۲	۲۶.۱۳ %	۲,۳۸۹,۹۶۴	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۸	۰.۷۷ %	۱۴۳,۶۴۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۹۰۵,۶۷۲	۲۶.۱۳ %	۲,۳۸۹,۹۶۴	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۸	۰.۷۷ %	۱۴۳,۵۹۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۹۰۳,۹۵۴	۲۶.۰۱ %	۲,۳۸۷,۴۱۸	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۲	۱.۳ %	۱۳۸,۳۱۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۸۹۶,۴۳۱	۲۶.۰۴ %	۲,۳۶۱,۸۶۶	۶۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۹	۱.۳۵ %	۱۳۸,۲۶۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۸۷۶,۷۸۷	۲۵.۷۴ %	۲,۳۱۲,۸۶۹	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۷	۰.۶۷ %	۱۹۳,۴۴۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۸۶۰,۲۳۶	۲۵.۰۷ %	۲,۳۰۱,۷۹۴	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۵	۱.۳۸ %	۲۲۱,۴۱۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...591 »