38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۷۴۷,۹۵۷	۱۸.۴۳ %	۲,۸۷۶,۹۸۷	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۰	۳.۰۹ %	۳۰۷,۱۲۹	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۷۴۷,۹۵۷	۱۸.۴۳ %	۲,۸۷۶,۹۸۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۰	۳.۰۹ %	۳۰۷,۰۳۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷۴۷,۹۵۷	۱۸.۴۳ %	۲,۸۷۶,۹۸۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۱۷	۳.۰۹ %	۳۰۶,۹۳۵	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۷۵۸,۳۸۵	۱۸.۵۲ %	۲,۹۰۶,۶۰۷	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۷,۷۴۷	۲.۳۹ %	۳۳۰,۶۹۴	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۷۷۰,۰۹۲	۱۸.۷۱ %	۳,۰۴۳,۹۷۳	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۱,۳۳۱	۲.۲۲ %	۲۰۹,۱۳۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۷۷۷,۲۶۳	۱۸.۹۳ %	۳,۰۲۷,۲۵۵	۷۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۰,۷۲۲	۰.۹۹ %	۲۶۰,۱۷۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۷۷۹,۹۸۳	۱۸.۹۶ %	۳,۰۲۹,۸۷۰	۷۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۱.۰۶ %	۲۶۰,۰۲۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۷۶۵,۶۴۲	۱۸.۹ %	۳,۰۱۵,۱۱۴	۷۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۲	۰.۹۷ %	۲۳۰,۰۰۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۷۶۵,۶۴۲	۱۸.۹ %	۳,۰۱۵,۱۱۴	۷۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۸۷۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۷۶۵,۶۴۲	۱۸.۹ %	۳,۰۱۵,۱۱۴	۷۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۷۴۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...591 »