38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۷۷۱,۰۵۶	۱۸.۹۶ %	۳,۰۲۸,۷۰۵	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷,۳۸۳	۰.۹۲ %	۲۲۹,۶۱۹	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۷۷۵,۴۶۷	۱۹.۰۹ %	۳,۰۱۷,۳۰۹	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۴۸۸	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۷۷۵,۴۶۷	۱۹.۰۹ %	۳,۰۱۷,۳۰۹	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۳۵۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۷۷۵,۴۶۷	۱۹.۰۹ %	۳,۰۱۷,۳۰۹	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۲	۰.۹۷ %	۲۲۹,۲۲۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۷۷۱,۲۶۵	۱۹.۲۴ %	۲,۹۶۹,۰۳۱	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۴,۰۲۱	۰.۸۵ %	۲۳۳,۸۸۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷۷۱,۲۶۵	۱۹.۲۴ %	۲,۹۶۹,۰۳۱	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۴,۰۲۱	۰.۸۵ %	۲۳۳,۷۵۶	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۷۷۱,۲۶۵	۱۹.۲۴ %	۲,۹۶۹,۰۳۱	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۵	۰.۷۷ %	۲۳۶,۶۳۰	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۶۹,۲۸۰	۱۹.۳۱ %	۲,۹۴۱,۸۶۴	۷۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۱	۰.۶۴ %	۲۴۶,۲۰۵	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۷۷۲,۱۵۳	۱۹.۳۹ %	۲,۹۵۸,۵۵۹	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۶	۰.۷۸ %	۲۱۹,۶۰۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۷۶۸,۸۱۰	۱۹.۳۴ %	۲,۹۶۰,۲۴۷	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۹	۰.۸۴ %	۲۱۱,۶۰۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...591 »