38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۹۸,۶۱۲	۱۹.۱۷ %	۳,۱۶۹,۸۵۸	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۹	۰.۹۶ %	۱۵۶,۵۶۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۱۹,۶۹۶	۱۹.۷۵ %	۳,۱۵۵,۴۹۰	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۴	۱.۰۶ %	۱۲۹,۴۸۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۸۱۲,۸۵۹	۱۹.۵۶ %	۳,۱۶۸,۵۲۹	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۰,۰۴۶	۱.۲ %	۱۲۲,۲۶۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸۱۲,۸۵۹	۱۹.۵۶ %	۳,۱۶۸,۵۲۹	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۰,۰۴۶	۱.۲ %	۱۲۲,۱۹۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۸۱۷,۳۸۰	۱۹.۶۱ %	۳,۱۹۲,۹۶۳	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷,۲۸۲	۱.۱۳ %	۱۰۸,۶۴۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۸۲۱,۷۴۶	۱۹.۶۲ %	۳,۲۰۵,۴۹۶	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۲	۰.۸۳ %	۱۲۶,۰۵۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۸۲۱,۷۴۶	۱۹.۶۲ %	۳,۲۰۵,۴۹۶	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۲	۰.۸۳ %	۱۲۶,۰۰۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸۲۱,۷۴۶	۱۹.۶۲ %	۳,۲۰۵,۴۹۶	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۴,۸۰۵	۰.۸۳ %	۱۲۵,۹۴۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸۰۶,۰۵۸	۱۹.۴ %	۳,۱۹۱,۵۲۲	۷۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۶	۰.۵۹ %	۱۳۲,۹۰۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۸۰۵,۱۱۴	۱۹.۳۲ %	۳,۲۰۶,۰۰۰	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۰	۰.۶۹ %	۱۲۶,۹۳۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...591 »