38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۵ %	۱۲,۸۷۶,۵۹۴	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۵۵	۶.۹۱ %	۸۱,۲۲۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۵ %	۱۲,۸۷۶,۵۹۴	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۵۵	۶.۹۱ %	۸۱,۱۹۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۴ %	۱۲,۸۸۰,۵۸۲	۷۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۷۴۴	۶.۹۵ %	۷۸,۰۴۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳,۴۶۷,۰۴۴	۱۹.۶۱ %	۱۲,۸۸۵,۹۴۹	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۶۸۴	۷.۰۸ %	۷۵,۴۸۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۴۲۵,۱۳۱	۱۹.۴۵ %	۱۲,۶۹۵,۰۷۸	۷۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۶۹۶	۸.۰۴ %	۷۵,۴۵۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳,۲۸۹,۷۲۰	۱۹.۳۳ %	۱۲,۲۴۸,۹۵۰	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۰۵۰	۸.۲۶ %	۷۰,۹۶۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳,۱۸۱,۶۵۱	۱۸.۹۵ %	۱۲,۰۵۱,۱۲۶	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۶۶۹	۸.۸۳ %	۷۰,۸۷۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۳,۱۴۳,۳۹۴	۱۸.۹۸ %	۱۱,۸۶۷,۹۶۳	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۱۶۹	۸.۹۵ %	۶۸,۴۷۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۳,۱۴۳,۳۹۴	۱۸.۹۸ %	۱۱,۸۶۷,۹۶۳	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۱۶۹	۸.۹۵ %	۶۸,۴۵۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۱۴۳,۳۹۴	۱۸.۲۴ %	۱۱,۸۶۷,۹۶۳	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۲,۰۹۹	۱۲.۴۹ %	۶۸,۴۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...591 »