38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱,۴۶۴,۸۴۳	۱۶.۴ %	۶,۶۴۸,۲۳۶	۷۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۲۶	۸.۷۴ %	۳۹,۵۹۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱,۴۵۸,۴۴۰	۱۶.۳۹ %	۶,۶۶۸,۹۴۳	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۸۹۷	۸.۲۱ %	۳۹,۵۸۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۴۲۲,۶۴۶	۱۶.۴۶ %	۶,۴۶۵,۲۷۵	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۶,۶۱۳	۸.۲۹ %	۳۹,۵۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱,۴۲۲,۶۴۶	۱۶.۴۷ %	۶,۴۶۵,۲۷۵	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹,۸۵۸	۸.۲۲ %	۳۹,۵۶۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱,۴۲۲,۶۴۶	۱۶.۵۵ %	۶,۴۶۵,۲۷۵	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰,۱۵۶	۷.۷۹ %	۳۹,۵۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱,۴۱۸,۲۴۷	۱۶.۴۵ %	۶,۴۹۲,۸۴۴	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰,۵۶۶	۷.۷۸ %	۳۹,۳۹۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱,۴۷۹,۸۳۹	۱۶.۶۳ %	۶,۶۹۴,۳۷۷	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۷۴۵	۷.۶۷ %	۳۹,۳۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱,۴۷۹,۸۳۹	۱۶.۶۴ %	۶,۶۹۴,۳۷۷	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۴۵	۷.۶۷ %	۳۹,۳۷۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۴۷۹,۸۳۹	۱۶.۶۶ %	۶,۶۹۴,۳۷۷	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۴۳۰	۷.۵۲ %	۳۹,۳۶۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱,۵۰۷,۴۶۷	۱۶.۸۲ %	۶,۸۰۱,۹۹۸	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۰۷	۶.۸۳ %	۳۹,۳۵۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...591 »