38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۹۹۹,۷۷۳	۱۸.۰۴ %	۱۱,۴۱۸,۸۴۹	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹,۵۵۰	۱۲.۹۲ %	۶۳,۹۵۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲,۸۲۵,۱۶۰	۱۷.۹۱ %	۱۰,۷۶۱,۱۶۵	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۷۴۱	۱۳.۴۸ %	۵۹,۹۱۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲,۸۲۱,۶۳۵	۱۸.۰۸ %	۱۰,۷۵۱,۲۰۹	۶۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۳۵۷	۱۲.۶۳ %	۵۹,۹۰۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲,۷۱۱,۴۹۸	۱۷.۴۲ %	۱۰,۶۵۰,۱۱۱	۶۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۲,۵۳۷	۱۳.۸۳ %	۵۵,۵۶۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲,۶۰۶,۸۸۳	۱۷.۴ %	۱۰,۳۱۱,۱۱۸	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۵۷۳	۱۳.۳۸ %	۵۵,۳۰۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲,۶۰۶,۸۸۳	۱۷.۴۵ %	۱۰,۳۱۱,۱۱۸	۶۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۳۰۴	۱۳.۱۵ %	۵۵,۲۹۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۶۰۶,۸۸۳	۱۷.۵۹ %	۱۰,۳۱۳,۹۱۳	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۲۱۳	۱۲.۴۸ %	۵۳,۱۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲,۵۳۷,۸۷۱	۱۷.۶۹ %	۱۰,۰۲۹,۶۰۷	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶,۹۵۴	۱۲.۰۴ %	۵۳,۱۱۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲,۴۲۵,۸۴۵	۱۷.۹۵ %	۹,۶۱۹,۹۶۰	۷۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۲۵۸	۱۰.۴۸ %	۵۳,۱۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲,۳۵۲,۸۰۲	۱۷.۹۴ %	۹,۲۶۸,۱۵۳	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۸۲۲	۱۰.۹۹ %	۵۳,۰۸۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...591 »