38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۸۱۹,۳۶۳	۱۶.۲۱ %	۳,۷۳۱,۴۳۵	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۰۸۲	۹.۶۲ %	۱۶,۳۷۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۷۸۹,۱۱۴	۱۶.۴۹ %	۳,۶۴۴,۴۴۳	۷۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۷۷۴	۷.۰۲ %	۱۶,۳۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۷۲۴,۵۵۵	۱۵.۷۱ %	۳,۳۹۵,۸۴۰	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۲۰	۱۰.۳۱ %	۱۵,۹۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۶۹۲,۰۲۰	۱۵.۹ %	۳,۲۴۳,۲۹۲	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۴۹۰	۹.۲۹ %	۱۳,۱۰۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۶۱۶,۲۹۹	۱۵.۲۴ %	۲,۷۸۷,۳۵۱	۶۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۴۷۰	۱۳.۹ %	۷۸,۹۷۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۶۱۶,۲۹۹	۱۵.۲۸ %	۲,۷۸۷,۳۵۱	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۲۳	۱۳.۶۷ %	۷۸,۹۷۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۶۱۶,۲۹۹	۱۴.۶۲ %	۲,۷۸۷,۳۵۱	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۶۵۹	۱۸.۹۵ %	۱۲,۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۶۰۲,۰۲۶	۱۵.۴۷ %	۲,۵۹۰,۲۱۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶,۶۴۶	۱۷.۶۴ %	۱۲,۷۰۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵۹۸,۱۳۰	۱۶.۱۵ %	۲,۴۸۹,۲۶۶	۶۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۰۱۱	۱۶.۲۸ %	۱۲,۷۰۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۵۷۶,۷۰۲	۱۵.۷۷ %	۲,۴۶۹,۲۴۷	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۶۶۰	۱۶.۳۷ %	۱۲,۷۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...591 »