38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۷ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۵۴	۱۰.۸۵ %	۱۲,۷۱۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۷ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۵۴	۱۰.۸۵ %	۱۲,۷۱۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۷ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۵۴	۱۰.۸۳ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۸ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۷۰۰	۱۰.۷۹ %	۱۲,۷۲۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۳ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۳۸	۱۰.۷ %	۱۲,۷۲۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۴۰۱,۱۶۵	۱۷.۴۱ %	۱,۶۴۸,۴۵۲	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۷۳	۱۰.۴۹ %	۱۲,۷۲۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۴۱۰,۲۶۱	۱۸.۸۳ %	۱,۶۶۰,۲۱۷	۷۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۷۴	۴.۳۹ %	۱۲,۷۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۴۱۰,۵۸۱	۱۸.۷ %	۱,۶۲۵,۹۰۷	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۴۳	۶.۷۲ %	۱۱,۷۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۴۰۷,۱۵۶	۱۸.۴۵ %	۱,۶۳۰,۹۰۷	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۹۵	۶.۴۳ %	۲۶,۶۴۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۴۱۹,۴۰۲	۱۸.۳۸ %	۱,۶۶۵,۸۱۹	۷۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۴۰	۶.۵۶ %	۴۶,۶۸۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...591 »