38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۸۱,۷۹۴	۱۷.۷۳ %	۱,۵۸۸,۳۲۴	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۸۲	۳.۸۷ %	۹۹,۷۱۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۶۹,۰۶۳	۱۷.۶۱ %	۱,۵۰۸,۸۶۲	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۵۶	۹.۸۳ %	۱۱,۷۵۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳۶۲,۲۱۳	۱۷.۹۷ %	۱,۴۴۸,۹۰۵	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۹۲	۹.۱۲ %	۲۰,۸۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۸۰,۱۹۷	۱۸.۶۱ %	۱,۴۸۷,۸۷۲	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۷.۳۴ %	۲۴,۹۸۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۸۰,۱۹۷	۱۸.۶۱ %	۱,۴۸۷,۸۷۲	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۷۰	۷.۳۴ %	۲۴,۹۸۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۸۰,۱۹۷	۱۸.۷۱ %	۱,۴۸۷,۸۷۲	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۳۷	۶.۸۳ %	۲۴,۹۸۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۳۷۶,۴۵۵	۱۸.۷۸ %	۱,۴۲۰,۵۹۳	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۳۱	۹.۷۵ %	۱۱,۸۵۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳۶۶,۵۵۶	۱۹.۴۶ %	۱,۳۱۴,۶۱۴	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۲۷	۸.۰۴ %	۷۰,۰۷۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳۵۸,۱۰۰	۱۹.۱۹ %	۱,۲۷۲,۹۸۳	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۶۶	۱۱.۹۷ %	۱۱,۸۵۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۳۴۶,۵۹۱	۲۰.۲۲ %	۱,۱۹۸,۱۱۰	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۵۵	۸.۹۹ %	۳۴,۶۰۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...591 »