38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۳۳۸,۵۲۷	۱۹.۸۹ %	۱,۱۱۶,۰۰۶	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۱۷	۱۳.۸۴ %	۱۹,۳۸۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۳۸,۵۲۷	۱۹.۸۹ %	۱,۱۱۶,۰۰۶	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۱۷	۱۳.۸۴ %	۱۹,۳۹۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۳۸,۵۲۷	۱۹.۹۹ %	۱,۱۱۶,۰۰۶	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۹۶	۱۳.۳۹ %	۱۹,۳۹۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۳۲۷,۷۴۵	۲۰.۱۱ %	۱,۰۹۶,۱۵۷	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۳۱	۱۱.۸۸ %	۲۰,۴۰۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳۳۶,۲۰۲	۲۰.۷۶ %	۱,۰۹۰,۷۳۴	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۷۲	۱۰.۶۴ %	۲۰,۴۰۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳۳۹,۴۶۲	۲۱.۲۱ %	۱,۰۷۳,۲۴۱	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۷۴	۹.۵۱ %	۳۵,۵۴۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳۲۸,۰۲۲	۲۰.۶۸ %	۱,۰۱۱,۸۹۰	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۷۶۰	۱۴.۸ %	۱۱,۸۵۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۳۱۳,۹۷۴	۲۰.۶ %	۱,۰۰۴,۹۵۵	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۵۳	۱۲.۶۷ %	۱۱,۸۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳۱۳,۹۷۴	۲۰.۶ %	۱,۰۰۴,۹۵۵	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۵۳	۱۲.۶۷ %	۱۱,۸۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۳۱۳,۹۷۴	۲۰.۶۱ %	۱,۰۰۴,۹۵۴	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۳۶۵	۱۲.۶۳ %	۱۱,۸۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...591 »