38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۳۳,۵۷۳	۲۹.۰۲ %	۶۴,۵۸۶	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۶.۴۶ %	۱۰,۰۷۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۳۳,۵۹۵	۲۹.۱۲ %	۶۴,۲۳۷	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۶.۴۸ %	۱۰,۰۶۹	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۳۳,۶۶۷	۲۹.۱۳ %	۶۴,۴۰۵	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۴	۵.۹۸ %	۱۰,۶۰۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۳۳,۰۷۶	۲۸.۴۶ %	۶۴,۹۱۲	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۹	۵.۶۴ %	۱۱,۶۸۵	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۳۳,۰۷۶	۲۸.۴۶ %	۶۴,۹۱۲	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۹	۵.۶۴ %	۱۱,۶۸۱	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۳۳,۰۷۶	۲۸.۴۶ %	۶۴,۹۱۲	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۹	۵.۶۴ %	۱۱,۶۷۷	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۳۳,۰۷۶	۲۸.۴۶ %	۶۴,۹۱۲	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۹	۵.۶۴ %	۱۱,۶۷۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۳۳,۰۷۶	۲۸.۴۶ %	۶۴,۹۱۲	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۹	۵.۶۴ %	۱۱,۶۷۰	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۳۳,۱۷۰	۲۸.۵۹ %	۶۴,۸۶۸	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۱	۵.۳۷ %	۱۱,۷۵۳	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۳۳,۲۹۴	۲۸.۶۸ %	۶۴,۸۲۶	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۱	۵.۲۵ %	۱۱,۸۸۶	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...591 »